Расширение типовой бухгалтерии для учета ценных бумаг

Публикация № 427659 08.12.15

Пользовательские инструменты - Обработка документов

ценные бумаги

Данный блок позволяет автоматизировать учет ценных бумаг (акций и облигаций), котируемых на рынке и управляемых с помощью внешнего брокера.

В типовой функционал введены две константы (Комиссия брокера и КомиссияТорговойПлощадки)

А также константа, позволяющая выбрать метод учета ценных бумаг (LIFO, FiFO)

Партионный учет прописан с помощью регистра «Ценные бумаги», поэтому те, у кого нет поддержки оперативного учета на уровне платформы, не смогут воспользоваться данным расширением.

Что касается справочников, то изменен только справочник «Ценные бумаги» (добавлены несколько реквизитов (Эмитент, ТипЦБ, ВидВложений, валюта и рыночная стоимость). Остальные справочники типовые. Расширение тестировалась на релизе 605 бухгалтерии.

Рыночная стоимость – это периодический реквизит и предусматривается, что пользователь заносит рыночную котировку бумаги хотя бы по состоянию на конец календарного месяца.

Предусмотрены документы "Приход ценных бумаг", "Продажа ценных бумаг", "Получение дивидендов", "Расходы брокера", "Переоценка ЦБ", а также отчеты "Книга учета ЦБ", "ПортфельЦБ" и "Отчет по ценныцм бумагам", а также обработка по востановлению правильной последовательности партионного учета.

Более подробное описание в инструкции.

10/12/2015 Добавил также расширения для конфигурации "Упрощенная Система Налогообложения" тестировал под релизом 7.70.250. Заодно немного расширил функицонал.

18/12/2015 Добавил расширения для конфигурации "Производство+Услуги+Бухгалтерия", тестировал под релизом 367 (там пришлось добавлять автора во все свои документы, ну к последовательности "ПродажиЦБ" добавил документ "Переоценка ценных бумаг" так как его проведение в хронологическом порядке тоже нужно отслеживать.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ЦенныеБумаги.MD, Инструкция, выгрузка Типовой базы

.zip 7,98Mb
8
.zip 10/12/2015 7,98Mb 8 Скачать
ЦенныеБумагиУСН.MD, ИнструкцияУСН, выгрузка Типовой базыУСН

.zip 4,52Mb
2
.zip 10/12/2015 4,52Mb 2 Скачать
ЦенныеБумагиПроизводство.MD, Инструкция

.zip 1,41Mb
3
.zip 18/12/2015 1,41Mb 3 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AndKovalchuk 179 09.12.15 10:37 Сейчас в теме
Вот, заметил, что забыл добавить константу "СпособУчетаЦенныхБумаг" в файл конфигурации "ЦенныеБумаги.md", исправился.
2. user1406415 12.05.20 16:48 Сейчас в теме
Добрый день, Андрей . Подскажите пожалуйста , а для 1С 8.3 Предприятие - 3,0 релиз 8.3.15.1830 , возможно реализовать автоматизацию учета ценных бумаг (акций и облигаций), котируемых на рынке и управляемых с помощью внешнего брокера?
Могли бы вы в этом помочь?
3. AndKovalchuk 179 13.05.20 09:45 Сейчас в теме
Да. Могу. Моя почта AndKovalchuk*mail.ru. Если можно пришлите пример отчета брокера.
4. AndKovalchuk 179 13.05.20 20:15 Сейчас в теме
5. user671767_mer 18.05.20 13:01 Сейчас в теме
Добрый день!
Нужно ПО для учета ценных бумаг, торговля на бирже через брокера, данная обработка подойдет?
6. AndKovalchuk 179 18.05.20 15:12 Сейчас в теме
Все зависит от ваших задач. Но для учета в 1с:Бухгалтерии 7.7 подойдет!
7. ИринаСм 18.07.21 14:37 Сейчас в теме
Здравствуйте, Андрей!
Подскажите, пожалуйста, можно ли доработать Вашу обработку для Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.35), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1563)?
УСН 15%.
Сможете помочь?
9. AndKovalchuk 179 18.07.21 16:26 Сейчас в теме
(7) Добрый день, Ирина! Доработать обработку точно не получится. Взять какие-то алгоритмы работы оттуда наверное можно Но от вас нужно ТЗ, что вы хотели бы от учета ценных бумаг. Тогда разговор будет более предметным и можно оценить сроки и стоимость работ.
8. AndKovalchuk 179 18.07.21 16:26 Сейчас в теме
10. ИринаСм 18.07.21 17:33 Сейчас в теме
Наша организация торгует ценными бумагами через брокера, количество сделок очень большое. Хотелось бы автоматизировать ввод операций по учету ценных бумаг автоматической загрузкой из отчета брокера
11. ИринаСм 18.07.21 17:36 Сейчас в теме
Отчеты брокера выгружаются в xml и xlsx
12. пользователь 18.07.21 18:49
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение

См. также

Учет ценных бумаг для БП 3.0 Промо

Логистика, склад и ТМЦ Финансовые услуги, инвестиции Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Расширение, позволяющее вести простой учет ценных бумаг. Лично я его использую для ведения своего индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Предусмотрена загрузка документов из отчета брокера (для двух брокеров Банка "Открытие" и ООО "БКС"). Тестировалось на релизах 3.1.100 -3.1.111 , на платформах от 8.3.14 до 8.3.20.

3960 руб.

27.04.2022    4906    5    2    

Деноминация оборотов и остатков в 1С7.7 (Беларусь)

Обработка документов Обработка справочников Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 Беларусь Беларусь Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Обработка проводит деноминацию оборотов, сумма каждой проводки делится на 10000. После этого остатки по счетам и субконто корректируются до эталонных значений. Также деноминируются реквизиты справочников.

1 стартмани

12.06.2016    34875    62    aselik    17    

Актуатор прайс-листов для ТиС, Комплексной 7.7

Прайсы Обработка справочников Оптовая торговля Ценообразование, анализ цен Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Абонемент ($m) Абонемент ($m)

UPD добавлена обновленная обработка, теперь актуатор позволяет копировать прайс-листы на новую дату. Актуатор предназначен для быстрого изменения даты актуальности цен на группу товаров и группу типов цен (прайс-листов) в ТиС 7.7 или комплексной. Типовая обработка позволяет мгновенно рассчитывать цены по определенным условиям, и если даже произошла ошибка в дате - ничего, казалось бы, страшного.... Открыть обработку второй раз, поставить верную дату, и выполнить тот же расчет...

1 стартмани

08.11.2013    27764    37    Krasnyj    2    

Работа с 62 счетом в бухгалтерии

Обработка документов Взаиморасчеты Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Сортировка 62 счета по субсчетам Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.

1 стартмани

18.10.2013    28583    30    zavsom    3    

Acc77: Зачет авансов по счету 76.АВ для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5»

Обработка документов Закрытие периода Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Внешняя обработка "Зачет авансов по счету 76.АВ" для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5». Отличительной особенностью данной разработки является полностью автоматизированное программное создание комплекта документов "Запись книги покупок" и "Счет-фактура выданный (на аванс)" за произвольный период по данным бухгалтерского учета с возможностью неоднократной обработки рабочего периода. Таким образом, после проверки корректности взаиморасчетов с покупателями для закрытия периода по разделу "НДС с авансов полученных" бухгалтеру будет достаточно самостоятельно запустить обработку нужного периода.

3 стартмани

29.07.2012    39067    49    Chastiser    12    

Правила переноса документов Заявка на кассовый расход, Доверенность и Платежное поручение из 7.7 в 8.2 от 02.04.2012 (правила проверены на Бухгалтерия бюджетного учреждения 7.70.646 в Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.10.2)

Обработка документов Банковские операции Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен между базами 1C Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Россия Россия Бюджетный учет Бюджетный учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Правила переноса документов Заявка на кассовый расход, Доверенность и Платежное поручение из 7.7 в 8.2 от 02.04.2012 (правила проверены при переносе из Бухгалтерия бюджетного учреждения 7.70.646 в Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.10.2), доработанные из правил переноса в ББУ 1.0.22.1 из http://infostart.ru/public/85835/

1 стартмани

15.03.2012    26949    278    Anthon    63    

Автоматическое создание документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" для ЗиК 7.7

Обработка документов Зарплата Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДФЛ НДФЛ Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Уж недалек отчет, а документы распределения НДФЛ по работникам за 2011 год не введены. Можно ввести их вручную, а можно воспользоваться обработкой, выгрузить их в MS Excel и сформировать автоматически. Для этого подготовлен данный комплекс обработок.

1 стартмани

05.03.2012    31042    95    Krasnyj    43    

Автозаполнение документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"

Обработка документов Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДФЛ НДФЛ Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Универсальная загрузка документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". Вызывается и из ЗиК, и из бух.конфигураций. Загрузка на основе данных бухгалтерского учета.

1 стартмани

27.02.2012    23413    87    Pin    22    

Обработка автозаполнения значений БазоваяЕдиница и ОсновнаяЕдиница в справочнике Номенклатура для 1с7

Обработка справочников Поиск данных Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Обработка предназначена для автозаполнения значений БазоваяЕдиница и ОсновнаяЕдиница в справочнике Номенклатура, для 1с7.7 Торговля и склад. Актуальна после некорректного переноса данных, когда номенклатуре присваивается Базовая Единица и Основная Единица подчиненная другой номенклатурной позиции или вообще не заполнена.

1 стартмани

16.02.2012    24715    62    Kuzya_brаtsk    4    

Универсальный документ "Движение регистров" (опер.учёт)

Обработка документов Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Документ предоставляет функционал для визуального редактирования произвольных движений любых имеющихся в конфигурации регистров, как с нуля, так и на основе движений уже имеющегося документа (можно скопировать движения этого документа). Есть режим "Сторно".

1 стартмани

04.02.2012    31593    105    andrewks    16    

Подготовка документов для сдачи отчетов по зарплате 2011-2012 г.

Обработка документов Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДФЛ НДФЛ Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Для распределения уплаченных сумм налога по сотрудникам организации и отражения перечисленного налога с 2011г требуется вводить 2 новых вида документа. Данная обработка создана для упрощения этого процесса

1 стартмани

31.01.2012    16442    112    MegaMouse    16    

Экспорт налоговых накладных в XML (Украина). Импорт даты внесения в реестр ДПА из системы документооборота М.E.Doc

Обработка документов Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Украина Украина Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет НДС НДС Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Обработка (для 1С 7.7. АБТ 3.5.5 и выше) позволяет сделать экспорт проведенных налоговых накладных указанной Организации за выбранный период по указанному пути с последующим импортом в OPZ или М.E.Doc. Также выполняется импорт результатов внесения в реестр ДПА (даты занесения в реестр) из М.E.Doc в 1С.

1 стартмани

06.01.2012    178636    83    Sykoku    58    

Групповая обработка справочников для 1С предприятия 7.7

Обработка справочников Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Групповая обработка справочников, сделанная по типу групповой обработки объектов на платформе 8.

1 стартмани

06.12.2011    28915    639    Shida    24    

Групповая обработка объектов

Универсальные обработки Обработка документов Обработка справочников Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v7.7 Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Россия Россия Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Обработка предназначена для группового изменения реквизитов (в том числе системных) объектов одного вида, а также формирования простейшей выборки оригинальных или модифицированных значений реквизитов для печати

1 стартмани

28.11.2011    23845    309    VGHOST    15    

Обработки документов и справочников

Обработка документов Обработка справочников Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Россия Россия Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Три простые обработки, которые, надеюсь, помогут в работе. 1. Сдвиг разрядов номера документа влево. 2. Редактирование наименований справочников. 3. Изменение реквизитов справочников.

1 стартмани

27.11.2011    19510    82    BorisBelov    5    

Улучшенная обработка УОПО ("Универсальная обработка подбора объектов") для 1С:Предприятие 7.7

Обработка справочников Работа с интерфейсом Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Россия Россия Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Исправлена работа в модальном режиме обработки УОПО, распространяемой фирмой 1С на дисках ИТС. СДЕЛАНА ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСПЕЧАТНИК СПИСКОВ ОБЪЕКТОВ). Расширен список типов объектов, которые могут отбираться в таблицу выбора. Добавлен новый режим подбора. Предусмотрена установка своего заголовка формы обработки вместо стандартного. Также в диалог добавлена надпись с количеством отобранных в обработке объектов.

1 стартмани

10.11.2011    36785    176    yuraos    20    

Обработка «Изменение времени документа» для 1С:Предприятие 7.7

Обработка документов Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Обработка позволяет из одного диалога сразу изменить дату-время документа, как не проведенного, ТАК И ПРОВЕДЕННОГО. В остальном она полностью имитирует действия системной обработки. Обработка может использоваться как самостоятельно, так и открываться для изменения документа при исполнении кода, например, в обработчике расшифровки значения ячейки табличного документа.

1 стартмани

09.11.2011    56584    173    yuraos    43    

Переход с упрощенной системы налогообложения на общую (или наоборот) (1c v7.x)

Свертка базы Обработка документов Обмен между базами 1C Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет Налог на прибыль Налог на прибыль УСН УСН Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Предлагаю опробованную методику перехода с УСН на ОСН (или наоборот) и инструментарий для её реализации. Переход можно выполнить на любую дату (актуально при вынужденной смене системы налогообложения из за превышения лимита выручки или численного состава (как правило это выясняется, когда очередной квартал уже завершён...)). Конфигурации могут быть не типовыми, более того предлагаемые обработки пригодны для переноса справочников и документов между любыми конфигурациями 1C v7.Х.

1 стартмани

31.10.2011    26830    396    БоНН    18    

Прикрепление произвольных файлов к элементам справочников, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ самих справочников (без ВК)

Обработка справочников Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Теперь можно открывать произвольные файлы (avi, doc, xls, jpg,...) закрепленные за элементом справочника БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ самих справочников!!! а-ля скрепка в 8.x, НО без сохранения самих файлов в базе. Кому интересно смотрим подробности....

1 стартмани

13.10.2011    21990    58    DarkAn    33    

Фоновое проведение документов с автоматическим переносом в конец дня (7.7)

Обработка документов Банковские операции Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Россия Россия Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Фоновое восстановление последовательности. Автоматически пытается перемещать документы в конец дня.

1 стартмани

10.10.2011    14508    59    panda-34    7    

Выгрузка справочников в csv формат

Обработка справочников WEB-интеграция Обмен между базами 1C Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Россия Управленческий учет Управленческий учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Выгрузка писалась для выгрузки на сайт информации для сильно дописанной конфы, но эту я подготовил для работы в стандартных ТиС и Комплексной, может где-то ещё будет работать (не пробовал). Можно использовать варианты "Выгрузка для сайта" или "Намёк на универсальность"

1 стартмани

08.10.2011    19311    183    noook    16    

Замена элемента справочника для Предприятия 7.7

Обработка документов Оперативный учет 7.7 Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 Расчет 7.7 Расчет 7.7 Конфигурации 1cv7 Конфигурации 1cv7 Россия Россия Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Заменть один элемент справочника другим. Во всех документах, справочниках и субконто операций. Отредактировать периодические реквизиты, ссылающиеся на заменяемый элемент. Независимо от конфигурации и за произвольный период.

1 стартмани

06.10.2011    20169    165    dusha0020    26