Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в БП 3.0. Сохранение старой корреспонденции Дт 20.01 - Кт 26

Публикация № 1481113 23.08.21

Пользовательские инструменты - Закрытие периода

Закрытие счетов 20 23 25 26 ДТ20.01 КТ26 Директ костинг управленческие расходы 90.08.1 90.08.2 Себестоимость выпущенной продукции

В связи с вступлением в силу с 2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы», изменился алгоритм закрытия затратных счетов, теперь счет 26 закрывается только по методу "Директ-костинг". В данной публикации представлена доработка по переносу отсутствующей корреспонденции ДТ 20.01 - КТ 26 за баланс, что не нарушает правила ведения бухгалтерии, но оставляет возможность анализировать общехозяйственные расходы на производство.

До 2021 года закрытие 26-го счета в программных продуктах 1С можно было настраивать 2-мя способами:

-Списание затрат в себестоимость продукции (ДТ20.01-КТ26);

-Директ костинг (ДТ90.08-КТ26).

После вступления в силу с 2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы» закрытие счета 26 можно выполнять только по методу Директ-костинг. В результате такого новшества бухгалтерия потеряла возможность анализировать общехозяйственные расходы на произведенную продукцию: в отчет "Себестоимость выпущенной продукции" эти расходы не попадают, в оборотно-сальдовую ведомость - тоже.

Доработка была разработана и внедрена по просьбе бухгалтерии и успешно используется на предприятии, в качестве реализации был предложен вариант вывести корреспонденцию ДТ20.01-КТ26 за баланс при закрытии счетов. Механизм переноса корреспонденции срабатывает при закрытии счетов и является полностью настраиваемым и отключаемым в режиме предприятия (например можно настроить перенос корреспонденции ДТ23-КТ26).  Корреспонденцию забалансовых счетов можно будет посмотреть в оборотно-сальдовой ведомости. В отчете "Себестоимость выпущенной продукции" сбор данных с забалансовых счетов не реализован (реализовать не сложно).

Для подключения расширения потребуются небольшие навыки программиста 1С или знания как подключать расширения к конфигурации. Инструкция по подключению расширения и самой настройке механизма прилагается вместе с основным файлом.

Механизм переноса корреспонденции ДТ20.01-КТ26 на забалансовые счета реализован в процедуре закрытия счетов. Доработка заключалась в том, чтобы  сначала получить вариант проводок по методу "Списание затрат в себестоимость продукции" (ДТ20.01-КТ26), а затем по методу "Директ-костинг" (ДТ90.08.1-КТ26). Несмотря на отказ от метода "Списание затрат в себестоимость продукции", в конфигурации осталась логика формирования проводок, эта логика и используется для отражения на забалансовых счетах. В таблице проводок, полученной по методу "Списание затрат в себестоимость продукции" счета заменяются на забалансовые, которые предварительно созданы, являясь копией балансовых, и настроены для работы механизма в режиме предприятия. Измененная таблица дополняет основную, сформированную по методу "Директ-костинг", и попадает в хозрасчетный регистр. Таким образом получаем проводки по методу "Директ-костинг" на балансовых счетах + проводки по методу "Списание затрат в себестоимость продукции" на забалансовых счетах. Результат можно увидеть в движениях документа "Закрытие месяца" (пример движений см. на скриншоте) и в оборотно-сальдовой ведомости. Если механизм отключить, то в движениях не будет проводок по забалансовым счетам.

Требование к системе: все операционные системы, которые поддерживают работу платформы 1С 8.3. Доработка использует функционал самой платформы и не привязана к особенностям конкретной ОС. Доработку можно подключить в виде расширения к конфигурации БП 3.0, а также конфигурациям включающим в себя функционал БП 3.0 (например "Управление холдингом" и прочие).

Доработка внедрена и успешно работает на конфигурации "Бухгалтерия предприятия" версии 3.0.91.36.

22.07.2022 Выполнено обновление доработки для совместимости с версиями конфигурации БП/БП Корп 3.0.111.16, 3.0.115.19, 3.0.116.27 

 

Версия платформы 1С, на которой производилось тестирование: 8.3.18.1520.

Причины купить

Время, которое потратите на самостоятельную доработку будет стоить дороже, чем готовое решение.

Достоинства

-Доработка реализована при помощи расширения, что не помешает обновлению конфигурации;

-Полностью настраиваемый и отключаемый механизм. Можно увидеть что было "До" и стало "После" не прибегая к редактированию конфигурации;

-Для решения задачи используются типовая логика закрытия счета 26 по методу "Списание затрат в себестоимость продукции"


Правила работы магазина

Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.


Заказать подбор решения


Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер

2.0.1.2 3 9000 руб.

1 5000 руб.

4 5000 руб.

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1802613 08.10.22 18:45 Сейчас в теме
Купили расширение, подключили по инструкции. Закрытие месяца сформировало проводки Д 020.1 К 026, только суммы нет.
Прикрепленные файлы:
2. Техподдержка 08.10.22 19:08
Добрый день! Вообще у других клиентов работает, суммы не пустые. Какая у Вас версия конфигурации?
Расширение всего одну проводку сформировало или проводок несколько с пустыми суммами?
3. user1802613 08.10.22 19:25 Сейчас в теме
(2)Одну проводку сформировало. А что должны получить в результате работы расширения в оборотках?
4. Техподдержка 08.10.22 20:10
Расширение создает проводки на забалансовых счетах. Дт 020.1 Кт 026. Аналог проводок Дт 20.01 Кт 26, которые с 01.01.21 не формируются при закрытии месяца. Вызывается типовой механизм формирования старой корреспонденции и в нем балансовые счета заменяются на забалансовые. Возможно у Вас включен метод "Директ-Костинг" и типовое формирование не производиться. Возможно что-то еще. Мне нужна версия Вашей конфигурации, чтобы разобраться с проблемой.
5. user1802613 08.10.22 20:27 Сейчас в теме
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.23)
6. Техподдержка 08.10.22 20:28
Хорошо, постараюсь в ближайшее время разобраться в проблеме.
7. Техподдержка 11.10.22 10:09
Добрый день! Сегодня вечером планирую заняться анализом проблемы. Есть еще такие вопросы:
-У Вас типовая конфигурация без доработок?
-Это чистая бухгалтерия без надстроек (БИТ-Финанс, БИТ-Строительство и прочие)?
-Кроме моего расширения имеются ли другие расширения?
Оставьте свое сообщение

См. также

Загрузка из Excel книги покупок и книги продаж в 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Бухгалтерия 2.0 для последующего формирования декларации НДС Промо

Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДС НДС Платные (руб) Платные (руб)

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)  и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

3000 руб.

26.12.2017    39530    79    23    

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 1.6 Россия Россия Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    2225    4    0    

Закрытие счетов затрат для 1С: Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет Платные (руб) Платные (руб)

Обработка для пошагового закрытия счетов затрат позволяет настроить специфическое наполнение субконто принимающего счета(счетов) в зависимости от отдающего(их). Возможно как полное закрытие счета, так и списание требуемой суммы. Закрытие счетов выполняется по коэффициентам распределения. Обеспечивается контроль при формировании проводок.

7500 руб.

20.10.2020    8005    3    9    

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными Промо

Закрытие периода Корректировка данных Инструментарий разработчика Обработка документов Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 руб.

13.07.2015    43235    152    16    

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5000 руб.

09.10.2020    14091    27    8    

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Обработка документов HighLoad оптимизация Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    16593    50    76    

Переход на раздельный учет НДС (БП 3.0)

Закрытие периода Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДС НДС Платные (руб) Платные (руб)

Обработка предназначена для перехода на раздельный учет в конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0" На указанную дату среза формируются остатки по указанной организации, счету учета ТМЦ. По каждому складу формируются документы "Поступления товаров и услуг" с движениями только по регистру "Раздельный учет НДС"

1000 руб.

11.10.2019    12479    10    0    

SALE! 15%

УТ 11. Автоматическое перемещение товаров между складами и организациями

Обработка документов Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Менеджер забывает перемещать товар между складами, а в УТ отключен контроль остатков ? Бухгалтер готов застрелиться при закрытии месяца и выравнивании отрицательных остатков по складам и фирмам ? Используй автоматическое перемещение товаров.

3000 2550 руб.

30.05.2019    21999    13    10    

Закрытие отрицательных остатков товаров для Бухгалтерии 3.0 (по нескольким организациям)

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Внешняя обработка получает отрицательные остатки товаров на 41 счёте, сразу нескольких Организаций покупателей, в день их образования, и закрывает их Реализацией/Поступлением товаров выбранной Организации поставщика. Разработана на Управляемых Формах для Бухгалтерии 3.0

3600 руб.

06.04.2016    18626    6    6    

Сравнение и поиск ошибок в разделах 10 и 11 декларации по НДС для БП 3.0 (для "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0)

Анализ учета Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет НДС НДС Платные (руб) Платные (руб)

При торговле комиссионным товаром в декларации по НДС заполняются разделы 10 и 11. Обработка позволяет провести сверку данных разделов. Можно установить отборы по комитентам и видам операций разделов. По результатам анализа открывается удобный отчет о сравнении данных.

5940 руб.

21.10.2015    29007    0    0    

Помощник закрытия месяца для 1С: Управление производственным предприятием

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление производственным предприятием Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Срок закрытия месяца в бухучете все ближе, а Вы не успеваете? Вы проводите вечера на работе перед монитором и устали выискивать и править данные вручную? Нужен НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК? Внимание! На самый горячий период предлагаем Вам воспользоваться нашей специальной программой для проверки корректности ведения бухгалтерского учета в 1С:УПП. Программа проверяет клиентскую базу по заданным критериям и выводит список ошибок. Вы экономите время на ручной поиск ошибок, а Ваши клиенты могут использовать программу, находить ошибки и вызывать Вас, чтобы их исправить. "Помощник закрытия месяца" оперативно решает все задачи, касающиеся проверки правильности ведения бухгалтерского учета в конфигурации "1С: Управление производственным предприятием, ред. 1.3" - и при использовании расширенной аналитики учета затрат (РАУЗ), и при партионном учете. Программа позволяет выявить допущенные ошибки пользователей и предлагает Вам варианты их исправления - четко, быстро, одним списком!

4900 руб.

15.04.2015    33957    13    4    

Тестирование и исправление ключей аналитики раздельного учета НДС в БП 3.0

Закрытие периода Корректировка данных Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Налоговый учет Налоговый учет НДС НДС Платные (руб) Платные (руб)

Обработка для диагностики и устранения ошибочных состояний ключей аналитики при использовании новой методики раздельного учета НДС в "Бухгалтерии предприятия ред. 3.0"

6000 руб.

27.01.2015    53246    30    14    

Заполнение книги учета доходов и расходов (КУДиР) 1С

Обработка документов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Управляемые формы 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет УСН УСН Платные (руб) Платные (руб)

При формировании КУДиР при УСН часто возникает множество вопросов и проблем, к.т.: 1. Как выполняется заполнение книги учета доходов и расходов 2. Неправильно формируется книга учета доходов и расходов в 1С а). Доходы / расходы не попадают в КУДиР; б). Доходы / расходы попадают, но не принимаются к учету и многие другие ошибки. При правильном учёте, книга формируется корректно, но идеальный учет это скорее фантастика, для реальных случаев можно использовать специальный инструмент. Обработка предназначена для заполнения КУДиР. Версия для актуальных конфигураций на управляемых формах поддерживает один механизм заполнения - от бухгалтерской проводки. Старый метод автоматизации штатного заполнения присутствует в отдельной версии для обычных форм.

5880 руб.

12.03.2014    125465    73    91    

Обработка (v.4 для БП 3.0) Гибкий расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 плат. 8.3 (Такси, классический интерфейс)

Обработка документов Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет Платные (руб) Платные (руб)

Обработка предоставляет бухгалтеру широкие возможности по формированию и расчету документов и позволяет: - формировать документы "Поступление товаров" на основании документов "Реализация товаров"; - формировать документы "Реализация товаров" на основании документов "Поступление товаров"; - формировать документы "Поступление товаров" на основании «Отчет по розничной продаже»; - предоставляет возможности выбора различных комбинаций поставщиков и покупателей и привязкой номенклатуры к контрагентам; - предоставляет возможности гибкого выбора поставщиков, наценки, договоров и привязки их к номенклатурным группам; - предоставляет широкие возможности по формированию табличных частей создаваемых документов, корректно работая с номенклатурой в разрезе номера ГТД, Страны происхождения, Склада, Единицы измерения, Коэффициента, Количества, Цены, Суммы, Ставки НДС, Поставщика, Покупателя; - предоставляет возможности по расчету цен и сумм в табличных частях формируемых документов на основании сумм и цен входящих документов, а так же по суммовому и количественному остатку на счетах бухгалтерского учета; - если товары продавались (поступали) с разных складов, то это будет учтено при формировании документов; - предоставляет возможность рассчитать цены и суммы в табличных частях формируемых документов, выставив понижающий или повышающий процент от средней цены продажи или покупки; - с возможностью разнообразных способов контроля остатков по счетам бухгалтерского учета с автоматической коррекцией количеств и сумм в формируемых документах; - сохранять различные варианты настроек пользователя для формирования (настройки не теряются, хранятся в базе данных); - возможность вносить корректировки в результаты расчета перед формированием документов; - возможности для модификации и доработок сторонними программистами.

3001 руб.

04.10.2012    55178    96    69